Comment s’effectue la négociation des CFD ?

Les opérateurs s’appuient sur les mouvements de prix de les sous-jacents sélectionnés : devises, indices, actions ou matières premières. Les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que l’investissement en capital augmente plusieurs fois, ce qui augmente les chances de gagner, mais comporte également le risque de la même manière. Les CFD sont appelés “contrats sur différence” car ils sont négociés à la différence de prix qui résulte de la période entre le moment de l’entrée et celui de la sortie. Cette différence de prix est appelée le spread . Les mouvements de prix sont donnés en pips, appelés points ou décimales. La plupart des cours ont au moins quatre décimales. Même le plus petit changement de levier dans ces décimales peut entraîner des gains ou des pertes remarquables. Les investisseurs bénéficient des mouvements de prix à la hausse comme à la baisse, selon qu’ils ont une position longue ou courte. Avec un long, vous pariez sur une hausse, avec un short CFD, sur une baisse des prix.

Comment les CFD diffèrent-ils des investissements traditionnels en valeurs mobilières ?

Lorsque les investisseurs investissent dans des investissements traditionnels tels que des actions ou des fonds, ils doivent toujours utiliser la valeur totale de l’actif au moment de l’acquisition. C’est pourquoi les investissements dans des actions ou des fonds sont hors de question pour de nombreux investisseurs, car l’investissement en capital qu’ils doivent mobiliser pour rentabiliser l’investissement dépasse leurs moyens. Le trading de CFD, d’autre part, convient également aux traders qui ne veulent utiliser que de petits montants de capital avec des rendements comparativement élevés, à condition qu’ils soient conscients du risque encouru et qu’ils utilisent une gestion des risques efficace . Le faible montant du capital par rapport à la valeur de l’actif est dû à l’effet de levier qui augmente l’investissement en capital et les chances de gagner plusieurs fois. Les CFD participent pleinement à l’évolution du prix du sous-jacent dans une proportion de 1 pour 1 . Tous les facteurs qui influencent les mouvements de prix du sous-jacent ont également une incidence sur les échanges.

Où se déroulent les échanges de CFD ?

Le trading CFD est principalement de gré à gré dans le cadre de transactions intrajournalières effectuées, ce qui signifie que les positions sont généralement ouvertes dans la journée, puis fermées. Le courtier agit en tant que market maker en fixant les prix d’achat et de vente, en définissant les conditions et en assurant la liquidité des marchés .

Quelle est l’importance de la marge, de la gestion des risques et de l’effet de levier pour la négociation des CFD ?

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Les CFD sont des produits à effet de levier avec lesquels les investisseurs disposant de petits montants de capitaux utilisent pour déplacer des sommes plus importantes sur les marchés financiers. Par exemple, si le trader négocie avec un effet de levier de 1:10 pour un investissement en capital de 1 000 €, il déplace une somme de 10 000 €. Cet effet de levier signifie que les chances de gagner ne résultent plus d’un investissement en capital de 1 000 €, mais sont calculées sur la base de 10 000 €. Le trader reçoit, pour ainsi dire, 9 000 €. D’autre part, il existe un risque de perte analogue, ce qui signifie qu’une perte totale du capital investi de 1 000 euros peut se produire. En outre, il existe une obligation d’effectuer des paiements supplémentaires en cas de perte de 9.000 euros, puisque la somme totale de 10.000 euros doit être couverte.

Gestion des risques

Toutefois, le trading de CFD offre des outils de gestion des risques efficaces pour limiter la perte de capital engagé et éviter l’obligation de verser des contributions supplémentaires.  “Take Profit” et “Stop Loss” sont les outils les plus couramment utilisés pour effectuer une gestion efficace des risques. L’investisseur précise une limite de prix supérieure et inférieure pour chaque transaction . La limite supérieure avec “Take Profit” indique quand la position doit être fermée automatiquement lorsque la tendance du prix est favorable afin de “prendre le profit avec vous”. La limite inférieure avec “Stop Loss” indique la perte que le trader est prêt à supporter si le prix évolue à son désavantage. Si la limite inférieure de perte est atteinte, la position est automatiquement fermée. Cela minimise la perte de la position. Plus la différence entre les limites supérieure et inférieure est élevée, plus les chances de gagner sont grandes, mais aussi les pertes potentielles. Un autre outil de gestion des risques est le “trailing stop loss” . Cet ordre stop est un “trailing stop” et un complément aux deux outils susmentionnés, car ici le trader ne spécifie pas une limite de prix supérieure et inférieure, mais une valeur de différence clairement définie en pourcentage ou un montant, par exemple 15 % ou 10,00 €. Avec cet outil, la position n’est pas automatiquement fermée lorsque la limite supérieure est atteinte comme avec “Take Profit”, mais le stop limite spécifiée est automatiquement “ajusté” en fonction de la valeur de différence définie, ce qui signifie des chances accrues de gagner si le prix du sous-jacent évolue de manière positive inattendue. Avec cet outil, un ajustement n’est effectué qu’à la hausse, mais pas à la baisse, car cela signifierait des pertes accrues. Si le prix évolue défavorablement à la baisse, la position est toujours fermée automatiquement par “Stop Loss” lorsque la limite inférieure du prix est atteinte . Pour le calcul, il est préférable d’utiliser les prix de clôture quotidiens actuels et non les prix des transactions intrajournalières.

Marge

La “marge” est un dépôt de garantie. Le négociateur ne doit pas déposer la valeur réelle du sous-jacent négocié, mais seulement une fraction. Le montant de la marge est calculé sur la base du sous-jacent choisi. L’opérateur peut voir le montant de la marge à déposer lors de l’ouverture de la position, qui contient également toutes les informations sur les profits et pertes possibles. Toutefois, la marge n’est pas réellement prélevée, mais sert uniquement à couvrir le compte de trading si les pertes devaient dépasser le capital investi.

Exemple de avis entre les actions classiques et les CFD

Si un investisseur achète une action classique d’une valeur de 1 000 euros, il doit en fait réunir 1 000 euros de capital. Le levier n’est que de 1 : 1, la marge de 100 %. Avec une augmentation de prix de 1 %, le négociant réalise un bénéfice de 10 €, avec une variation de prix de 5 % 50 €. Si le trader négocie sur une valeur d’action de 1 000 € avec un effet de levier de 1:10, il dépose également une marge de 1 000 €, mais déplace le capital à effet de levier de 10 000 € sur le marché financier, sur la base duquel les éventuels profits ou pertes sont calculés will. Déjà avec un changement de cours de seulement 1% son profit est de 100 € en raison du levier utilisé de 1:10, avec une augmentation de prix de 5% même € 500.

Quel courtier est le mieux adapté pour la négociation des CFD ?

Il est important de disposer d’un trading front end qui a été spécialement développé pour le commerce de détail et qui impressionne par son large éventail de fonctions. Cela comprend des outils de gestion des risques, des cours gratuits en temps réel, des données historiques sur les cours, des nouvelles, un compte de démonstration et un programme de formation bien conçu. L’offre doit comporter une grande sélection d’actions, d’indices, de devises, de contrats à terme et de matières premières. Le modèle de frais doit être correct, car des frais trop élevés peuvent réduire durablement les bénéfices, en particulier pour les traders fréquents et les investisseurs ayant moins d’investissement en capital. Les traders doivent être attentifs aux commissions, aux écarts, aux frais de détention, aux dépôts minimums et aux bonus. Certains courtiers proposent également des modèles de taux d’intérêt à taux plein. Les investisseurs doivent être particulièrement attentifs aux frais de détention pour les positions au jour le jour . Si les positions sont maintenues pendant la nuit, les coûts sont parfois plus élevés que pour les positions qui sont fermées le même jour. Il est important de trouver le meilleur courtier CFD pour vous-même ; effectuez une avis CFD et test le CFD dans le test .

bénéfices

• investissement à faible capital grâce à l’effet de levier
• des outils efficaces pour la gestion des risques
• profits à court terme possibles
• faciles à comprendre la structure
• Des échanges variés possibles grâce à différents sous-jacents

désavantage

• dérivés financiers hautement spéculatifs
• risques négligeables, éventuellement obligation d’effectuer des paiements supplémentaires
• ne convient pas aux débutants